茗皇天然_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,706,846.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,808.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,370,568.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,478,222.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,573,539.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,148,512.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,319,176.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,519,812.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,561,040.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,082,817.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,008,483.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,478.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,014,961.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,890,453.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,890,453.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,875,492.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,176.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,055.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,178,231.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,231.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,880.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,623,660.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,610,499.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,986,838.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,452,113.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,767,472.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,767,472.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,985.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,391.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,112.35 | |
| 财务费用(元) | 202,809.84 | |
| 投资损失(元) | 191,516.97 | |
| 递延所得税(元) | -274,941.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,348.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -112,592.10 | |
| 存货的减少(元) | -36,258,317.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,473,479.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,323,116.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,844,038.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,467,699.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,623,660.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茗皇天然_2024年中报资产负债表 | 茗皇天然_2024年中报利润表 |