茗皇天然_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,354,268.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,699,700.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,800,664.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,854,633.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,504,250.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,520,376.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,932,889.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,806,099.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,763,615.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,091,018.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,640,889.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -86,733.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 511,532.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,065,689.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,754,482.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,254,482.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,188,793.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,418,482.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,273,136.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,691,618.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,381.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,795.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,810.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,537,607.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,610,417.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,994,863.25 | |
| 资产减值准备(元) | 124,881.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,790,733.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,790,733.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,970.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 884,831.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,832.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 136,442.23 | |
| 财务费用(元) | 1,736,702.46 | |
| 投资损失(元) | -51,828.77 | |
| 递延所得税(元) | 71,257.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 296,441.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,184.21 | |
| 存货的减少(元) | -9,104,026.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,010,391.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,917,410.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,467,617.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,528,399.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,781.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 茗皇天然_2023年年报资产负债表 | 茗皇天然_2023年年报利润表 |