茗皇天然_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,887,798.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,536.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,883,033.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,787,367.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,667,759.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,004,149.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,985,884.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,009,134.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,666,927.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,879,559.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,075.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,672,075.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,630,232.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,507,311.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,137,543.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,465,468.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,826.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,598,826.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,401,173.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,275.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,986,130.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,528,399.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,542,268.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,637,803.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,505,201.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,505,201.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,584.26 | |
| 财务费用(元) | 557,943.86 | |
| 投资损失(元) | -32,075.17 | |
| 递延所得税(元) | 24,675.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,675.57 | |
| 存货的减少(元) | -14,392,872.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,226,263.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,644,997.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,542,268.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,528,399.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,986,130.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茗皇天然_2023年中报资产负债表 | 茗皇天然_2023年中报利润表 |