茗皇天然_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,530,843.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,161,935.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,191,397.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,884,176.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,188,090.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,760,258.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,579,855.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,832,319.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,360,523.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,523,653.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,497.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,340,497.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,803,210.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,103,210.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,762,712.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,575,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,575,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,959.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,612,959.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,962,720.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,259.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,080.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,888,581.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,828,501.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,424,933.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,428,122.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,428,122.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,684.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 518,781.40 | |
| 财务费用(元) | 974,787.94 | |
| 投资损失(元) | -40,497.44 | |
| 递延所得税(元) | 51,546.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,546.51 | |
| 存货的减少(元) | -7,690,118.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,653,978.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -822,812.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,828,501.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,888,581.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,060,080.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茗皇天然_2022年中报资产负债表 | 茗皇天然_2022年中报利润表 |