华誉能源_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,015,329.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,444,197.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,459,526.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,591,612.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,752,511.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,776,351.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,035.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,958,511.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,498,985.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,601.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,601.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 932,401.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,401.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -781,799.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,436.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,837,158.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,523,595.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,523,595.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,804,380.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,361,884.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,557,504.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,218,275.22 | |
| 资产减值准备(元) | 9,190.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,224,654.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,582,973.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,218,568.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,355.41 | |
| 财务费用(元) | 4,468,610.39 | |
| 递延所得税(元) | -22,829.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,829.90 | |
| 存货的减少(元) | -155,929.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,100,921.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,951,329.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,557,504.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,361,884.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,804,380.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华誉能源_2024年中报资产负债表 | 华誉能源_2024年中报利润表 |