华誉能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,571,747.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,933,180.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,504,928.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,860,353.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,198,133.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,687,568.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,166,397.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,912,453.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,407,525.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,368.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,368.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 835,264.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,264.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,896.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,010.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,938,728.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,622,738.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,622,738.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,752,160.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,780,235.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,028,075.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,139,989.42 | |
| 资产减值准备(元) | -1,007,662.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,842,258.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,310,797.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,686.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,289.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,891.89 | |
| 财务费用(元) | 4,581,507.72 | |
| 递延所得税(元) | 245,851.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 245,851.87 | |
| 存货的减少(元) | -287,250.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,408,391.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,579,577.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,028,075.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,780,235.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,752,160.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华誉能源_2023年中报资产负债表 | 华誉能源_2023年中报利润表 |