华誉能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,530,865.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,320,736.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,852,681.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,468,893.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,530,165.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,831,104.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,465,950.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,296,113.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,556,567.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,781,637.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,781,637.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,766,137.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,700,230.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,800,439.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,800,439.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,989,990.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,790,245.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,780,235.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,339,872.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,283,747.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,688,413.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,503,778.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,692,665.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,619.30 | |
| 财务费用(元) | 9,599,338.46 | |
| 递延所得税(元) | 26,183.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,183.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,108,337.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,886,554.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,538,193.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,780,235.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,790,245.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,989,990.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华誉能源_2022年年报资产负债表 | 华誉能源_2022年年报利润表 |