北漠股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,141,996.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,191,166.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,333,162.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,417,674.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,241,451.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,407.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,331,031.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,805,566.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,527,596.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,870,111.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,870,111.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,569,096.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 948,568.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,517,664.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,647,553.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 880,043.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,168,609.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,048,652.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,747,677.04 | |
| 资产减值准备(元) | -2,903,270.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 817,949.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 817,949.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,366.42 | |
| 财务费用(元) | 948,135.98 | |
| 递延所得税(元) | 81,592.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,592.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,665,588.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,875,820.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,749,751.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,048,652.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,168,609.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 880,043.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北漠股份_2024年中报资产负债表 | 北漠股份_2024年中报利润表 |