北漠股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,126,220.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,616,456.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,742,676.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,871,620.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,168,069.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,241,603.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,252,220.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,533,515.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,790,838.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 831,752.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,752.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -831,752.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,422,020.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,922,020.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,533,436.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,327.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,173,763.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,748,257.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,874,333.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,124,876.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,250,542.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,073,126.70 | |
| 资产减值准备(元) | 77,384.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,635,898.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,635,898.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,732.83 | |
| 财务费用(元) | 1,533,436.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,032,668.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,668.96 | |
| 存货的减少(元) | -12,407,142.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,592,058.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,090,703.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,250,542.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,124,876.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,874,333.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北漠股份_2023年年报资产负债表 | 北漠股份_2023年年报利润表 |