北漠股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,129,350.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,533,452.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,662,802.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,176,649.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,858,376.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,783,811.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,794,342.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,613,180.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,049,621.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,501,955.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,501,955.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,501,047.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,447,343.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,447,343.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,465,253.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,888.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,765,142.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,682,201.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,230,775.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,100.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,124,876.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,723,878.34 | |
| 资产减值准备(元) | -827,134.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -12,529.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -12,529.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,732.83 | |
| 财务费用(元) | 1,555,806.56 | |
| 递延所得税(元) | -30,442.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,442.73 | |
| 存货的减少(元) | 396,891.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,109,095.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,182,365.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,124,876.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 894,100.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,230,775.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北漠股份_2022年年报资产负债表 | 北漠股份_2022年年报利润表 |