历康科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,819,748.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 927,622.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,747,371.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,491,966.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,503,097.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,070,014.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,917,347.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,982,425.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,054.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,805,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,805,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,176,886.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,713,085.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,889,971.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,084,971.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,616,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,304.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,804,221.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,305,778.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,014,246.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,545,015.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,530,769.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,627,221.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,512.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,512.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,637.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,577.98 | |
| 财务费用(元) | 135,971.04 | |
| 递延所得税(元) | -128,796.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,479.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,317.39 | |
| 存货的减少(元) | -9,138,310.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,592,407.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,906,719.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,530,769.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,545,015.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,014,246.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 历康科技_2023年年报资产负债表 | 历康科技_2023年年报利润表 |