历康科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,548,847.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,698.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,859.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,568,404.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,909,190.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,412,447.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,054.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,623,809.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,480,501.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,912,097.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,378.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,378.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,439.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,591.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,031.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,652.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,517,337.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,061.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,585,398.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,585,398.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,532,148.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,135,982.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,603,834.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,476,479.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,779.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,779.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,818.52 | |
| 财务费用(元) | 55,759.86 | |
| 递延所得税(元) | 40,232.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,232.80 | |
| 存货的减少(元) | -3,119,410.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,617,950.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 515,808.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,926,834.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,458,982.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,532,148.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 历康科技_2022年中报资产负债表 | 历康科技_2022年中报利润表 |