福百盛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,917,359.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,262,234.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,179,594.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,738,037.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,322,238.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,377,209.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,760,421.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,197,906.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,981,688.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,924,344.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,348,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,622,844.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,122,844.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,932,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,932,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,877,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,353,149.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,982.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,041,131.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,890,868.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,749,712.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,558,857.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,308,569.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,026,611.64 | |
| 资产减值准备(元) | -1,490,279.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,971,596.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,971,596.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,026.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,727.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 615.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -134,708.78 | |
| 财务费用(元) | 4,542,516.68 | |
| 投资损失(元) | 10,849,357.50 | |
| 递延所得税(元) | 346,560.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 373,346.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,786.20 | |
| 存货的减少(元) | -4,315,258.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,053,476.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,365,787.29 | |
| 其他(元) | -11,819,245.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,308,569.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,558,857.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,749,712.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福百盛_2024年中报资产负债表 | 福百盛_2024年中报利润表 |