福百盛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,135,440.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,910,967.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,555,046,408.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,451,028,680.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,664,710.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,485,649.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,915,386.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,094,426.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,951,981.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,347.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,712.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,103,059.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,749,934.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,860,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,959,934.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,856,874.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,241,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,818,744.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,992,373.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,052,618.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,997,381.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,488.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,466,369.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,558,857.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,025,847.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,490,279.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,576,059.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,576,059.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,055.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,638.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,563.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,330,095.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,477,308.47 | |
| 财务费用(元) | 9,181,702.47 | |
| 投资损失(元) | -9,536,422.03 | |
| 递延所得税(元) | -928,851.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,834.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -836,017.50 | |
| 存货的减少(元) | -32,986,124.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,722,652.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,915,350.94 | |
| 其他(元) | -3,116,560.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,558,857.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,466,369.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,488.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福百盛_2023年年报资产负债表 | 福百盛_2023年年报利润表 |