福百盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,217,080.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,175,660.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,392,741.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,640,102.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,933,601.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,560,816.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,878,819.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,013,339.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,620,597.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,654.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 679.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,075,111.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,113,445.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,105,170.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,634,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,459,240.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,345,795.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,163,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,784,055.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,026,894.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,974,450.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,725,549.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,759,156.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,466,369.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,225,525.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,782,657.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,320,669.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,320,669.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,026.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,432.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,360.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 265,520.00 | |
| 财务费用(元) | 4,317,126.33 | |
| 投资损失(元) | -279,276.89 | |
| 递延所得税(元) | -619,085.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,024.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -834,109.85 | |
| 存货的减少(元) | -26,282,236.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,380,071.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,375,749.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,225,525.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,466,369.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,759,156.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福百盛_2023年中报资产负债表 | 福百盛_2023年中报利润表 |