福百盛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,601,200,692.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,704,511.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,618,905,203.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,502,389,752.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,461,895.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,460,009.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,014,367.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,326,024.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,579,178.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,356.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,520,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,801,356.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,784,950.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,734,498.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,019,448.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,218,091.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,768,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,414,028.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,291,838.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,473,866.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,123,866.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,762,779.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,229,149.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,466,369.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,375,718.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,864,831.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,864,831.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,917.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,937.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 769,083.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,206.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,040,310.00 | |
| 财务费用(元) | 6,918,449.61 | |
| 投资损失(元) | -6,728,995.23 | |
| 递延所得税(元) | 3,158,657.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,322,640.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 836,017.50 | |
| 存货的减少(元) | -33,228,552.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,911,579.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,315,618.32 | |
| 其他(元) | 6,575,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,466,369.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,229,149.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,762,779.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福百盛_2022年年报资产负债表 | 福百盛_2022年年报利润表 |