福百盛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,128,485.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,150,556.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,279,041.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,005,189.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,429,835.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,071,691.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,342,803.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,849,519.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,570,477.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,151,387.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,957.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,343,393.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,887,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,425,138.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,866,882.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,509,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,112,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,489,182.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,064,044.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,709,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,409,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,306,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,704,322.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,134.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,489,456.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,920,243.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,714,279.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,229,149.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,514,869.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,311,833.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,310,361.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,310,361.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,194.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,271.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,766,082.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,983.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,280.00 | |
| 财务费用(元) | 3,518,431.74 | |
| 投资损失(元) | -5,648,599.77 | |
| 递延所得税(元) | 205,664.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 199,844.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,820.00 | |
| 存货的减少(元) | -24,457,913.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,893,585.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,050,524.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,514,869.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,229,149.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,714,279.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福百盛_2022年中报资产负债表 | 福百盛_2022年中报利润表 |