摘牌新正_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,803,765.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,217,579.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,021,345.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,946,203.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,112,923.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,012,932.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,179,141.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,251,201.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,229,856.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 933,054.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 933,054.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -933,054.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,449,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,459,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,989.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,989.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,454,010.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,708,900.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,917,150.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,208,250.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,690,751.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,043.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,043.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,379.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,815.59 | |
| 待摊费用的减少(元) | 216,208.47 | |
| 财务费用(元) | 4,989.99 | |
| 存货的减少(元) | -3,610.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,263,252.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,639,109.35 | |
| 其他(元) | 169,708.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,208,250.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,917,150.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,708,900.25 | |
| 公告日期 | 2017-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌新正_2017年中报资产负债表 | 摘牌新正_2017年中报利润表 |