伟才教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,918,631.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,245,528.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,164,160.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,529,584.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,040,360.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,972.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,822,044.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,706,961.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,800.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,921.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,750,921.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,799.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,505,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,754,877.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,163.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,163.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,015.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,614.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,630.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,467.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,333,145.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,519,741.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,186,595.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,909,417.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,761.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,761.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,724.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,016.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -457,548.64 | |
| 财务费用(元) | 72,463.16 | |
| 投资损失(元) | -261,084.90 | |
| 递延所得税(元) | -657,878.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -657,878.16 | |
| 存货的减少(元) | -165,973.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,778.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,007,940.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,186,595.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,519,741.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,333,145.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟才教育_2022年中报资产负债表 | 伟才教育_2022年中报利润表 |