太平盛世_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,582,506.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,690.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,542.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,617,738.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,022,628.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,344.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,248.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,660.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,222,882.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -605,143.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,158.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,177.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 185,827.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,624,745.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,624,745.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,671,092.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,294.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,764,386.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 860,358.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 441,042.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,237.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,280.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,667.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,207.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,207.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,810.83 | |
| 财务费用(元) | 86,848.35 | |
| 投资损失(元) | -1,509.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,240.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,240.88 | |
| 存货的减少(元) | 2,800,755.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,464,401.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 861,899.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,101,280.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,237.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 441,042.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平盛世_2023年中报资产负债表 | 太平盛世_2023年中报利润表 |