太平盛世_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,420,199.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,952,322.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,372,522.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,895,938.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,281,331.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 605,170.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,495,312.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,277,751.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -905,229.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,668.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,668.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,197.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,197.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,528.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,526,400.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,526,400.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,888,644.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,254,036.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,237,081.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,318.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -706,439.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,366,676.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,237.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,022.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,096.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,096.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,602.94 | |
| 财务费用(元) | 94,400.00 | |
| 投资损失(元) | -4,668.35 | |
| 递延所得税(元) | 10.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,789,900.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 371,023.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,285,225.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 660,237.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,366,676.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -706,439.26 | |
| 公告日期 | 2023-03-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太平盛世_2022年年报资产负债表 | 太平盛世_2022年年报利润表 |