太平盛世 (838137.OC)

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太平盛世_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,420,199.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,952,322.55       
 经营活动现金流入小计(元) 18,372,522.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,895,938.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,281,331.07       
 支付的各项税费(元) 605,170.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,495,312.18       
 经营活动现金流出小计(元) 19,277,751.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -905,229.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 184,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,668.35       
 投资活动现金流入小计(元) 188,668.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,197.18       
 投资支付的现金(元) 270,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 279,197.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -90,528.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,526,400.46       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,526,400.46       
 偿还债务支付的现金(元) 13,888,644.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 94,400.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,254,036.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,237,081.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 289,318.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -706,439.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,366,676.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 660,237.15       
补充资料:       
 净利润(元) 99,022.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,096.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,096.38       
 无形资产摊销(元) 21,602.94       
 财务费用(元) 94,400.00       
 投资损失(元) -4,668.35       
 递延所得税(元) 10.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) 10.34       
 存货的减少(元) -2,789,900.68       
 经营性应收项目的减少(元) 371,023.85       
 经营性应付项目的增加(元) 1,285,225.22       
 现金的期末余额(元) 660,237.15       
 减:现金的期初余额(元) 1,366,676.41       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -706,439.26       
公告日期 2023-03-13       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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