永盛装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,715,872.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,556.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,048,428.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,700,924.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,768,637.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,004,788.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,639,290.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,113,640.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,934,787.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,492.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,491,492.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,261.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,354,261.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,137,231.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,282,299.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,711.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,712,010.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,712,010.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,151.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,604,839.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,663,618.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,058,778.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 947,385.23 | |
| 资产减值准备(元) | -593,268.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,938,242.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,938,242.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,988.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,486.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,185.83 | |
| 财务费用(元) | 262,656.94 | |
| 投资损失(元) | -164,239.98 | |
| 递延所得税(元) | -156,656.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,184.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,471.67 | |
| 存货的减少(元) | -4,009,719.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,308,457.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,937,316.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,058,778.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,663,618.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,604,839.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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