永盛装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,443,742.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,809,140.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,871,600.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,124,483.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,757,164.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,269,177.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,232,805.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,980,443.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,239,590.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,884,893.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,087,062.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,146.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 589,932.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,571,288.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,553,429.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,120,164.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,811,025.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,931,190.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,622,239.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,413,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,913,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,527,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,207,009.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,279,709.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,014,218.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,101,158.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,890.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,135.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,577,322.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,033,187.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -954,376.42 | |
| 资产减值准备(元) | 435,545.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,184,923.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,184,923.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,322.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,471.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,134.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,449.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,700.09 | |
| 财务费用(元) | 1,196,595.04 | |
| 投资损失(元) | -955,063.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,083,758.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -742,047.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -341,711.13 | |
| 存货的减少(元) | 6,211,828.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,285,670.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,982,967.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,033,187.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,577,322.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -544,135.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永盛装备_2022年年报资产负债表 | 永盛装备_2022年年报利润表 |