永盛装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,682,105.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,183,003.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,980,532.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,845,641.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,184,908.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,327,356.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,704,793.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,182.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,530,240.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,684,598.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,042,787.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,787.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 589,932.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,450,263.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,266,769.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,088.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,380,088.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,886,681.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,443,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,943,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,527,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,684,925.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,892,209.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,104,635.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,161,575.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,821.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,313.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,577,322.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,571,008.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,315,706.49 | |
| 资产减值准备(元) | 828,877.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,148,377.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,148,377.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,563.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,175.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221,683.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,214.35 | |
| 财务费用(元) | 721,653.69 | |
| 投资损失(元) | -2,352,347.13 | |
| 递延所得税(元) | -738,213.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -321,481.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -416,732.19 | |
| 存货的减少(元) | 4,591,445.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,194,108.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,886,977.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,571,008.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,577,322.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,313.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永盛装备_2022年中报资产负债表 | 永盛装备_2022年中报利润表 |