国强高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,538,444.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327,131.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,684,049.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,549,625.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,579,798.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,377,159.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,338,812.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,193,751.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,489,521.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,939,896.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,998,416.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,836.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,048,053.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,989.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,447.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,294,436.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 753,616.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,486,197.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,486,197.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,747,047.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,696.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,146,743.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,339,453.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,846,826.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,864,318.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,017,492.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,065,224.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,151,803.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,151,803.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,299.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,640.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,489.89 | |
| 财务费用(元) | 399,696.15 | |
| 投资损失(元) | -21,041.56 | |
| 递延所得税(元) | -29,479.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,955.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,523.49 | |
| 存货的减少(元) | -15,692,640.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,613,706.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -794,172.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,017,492.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,864,318.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,846,826.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国强高科_2023年年报资产负债表 | 国强高科_2023年年报利润表 |