国强高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,304,301.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 770,624.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,456,637.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,531,563.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,237,506.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,567,861.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,106,856.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,656,195.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,568,419.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,856.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,137,806.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,346.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,153.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -72,634.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -72,634.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,233,787.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 835,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,963.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,963.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 684,036.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 880,968.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,864,318.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,745,286.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 391,154.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,387,389.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,387,389.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,461.42 | |
| 财务费用(元) | 150,963.27 | |
| 投资损失(元) | -23,346.78 | |
| 存货的减少(元) | -3,609,423.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,627,707.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,960,801.53 | |
| 其他(元) | -1,961.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,745,286.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,864,318.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 880,968.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国强高科_2023年中报资产负债表 | 国强高科_2023年中报利润表 |