国强高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,254,421.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 503,045.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,080,916.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,838,384.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,174,329.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,476,122.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,016,933.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,948,261.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,615,646.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,222,738.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,821,583.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,416.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,004,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,824.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,207,824.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,796,175.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,385,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,385,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,475,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,017.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,043,017.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,658,017.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,360,895.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,503,423.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,864,318.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,103.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,113,584.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,113,584.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,299.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,922.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,497.23 | |
| 财务费用(元) | 581,162.38 | |
| 投资损失(元) | -178,416.96 | |
| 递延所得税(元) | -75,995.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,370.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,624.58 | |
| 存货的减少(元) | -3,657,144.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,249,258.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,567,392.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,864,318.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,503,423.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,360,895.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国强高科_2022年年报资产负债表 | 国强高科_2022年年报利润表 |