环海生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,328,278.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,859,264.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,290,081.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,477,624.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,601,682.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,821,184.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,216,166.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,026,177.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,665,211.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,586.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,631,142.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,631,142.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,631,142.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,260,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,749,117.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,408,852.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,666,147.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,296.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,546,286.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,706.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,420.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,432,864.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,900,503.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,900,503.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,818.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,216.90 | |
| 财务费用(元) | 1,999,432.13 | |
| 递延所得税(元) | 242,619.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 242,619.40 | |
| 存货的减少(元) | -5,688,904.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,879,714.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,151,603.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,151,420.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,697,706.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,546,286.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环海生物_2024年中报资产负债表 | 环海生物_2024年中报利润表 |