环海生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,864,491.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434,317.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,985,862.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,284,670.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,636,756.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,059,815.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,120,143.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,725,527.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,542,243.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,742,427.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,996,833.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,996,833.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,833.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,575,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,698,438.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,256,421.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,903,642.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,858,502.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,502.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,877.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 592,968.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,131,037.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,724,006.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,244,258.91 | |
| 资产减值准备(元) | -377,672.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,109,777.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,109,777.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,133.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,981.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,097.46 | |
| 财务费用(元) | 1,995,806.78 | |
| 存货的减少(元) | -26,416,061.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,539,376.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,725,515.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,724,006.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,131,037.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 592,968.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环海生物_2023年中报资产负债表 | 环海生物_2023年中报利润表 |