环海生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,875,018.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,033.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,180,052.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,889,735.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,779,820.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,969.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 753,466.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,660,990.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,480,938.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,247,440.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,247,440.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,440.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,241,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,242,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,985.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,159,262.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,682,248.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,559,751.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,530.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,157.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,150.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,992.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环海生物_2022年一季报资产负债表 | 环海生物_2022年一季报利润表 |