裕丰威禾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,007,340.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,471,691.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,479,032.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,208,133.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,587,830.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,912,081.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,456,143.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,164,189.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,685,156.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,780,777.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,780,777.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,719,222.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,311,913.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,061,913.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,561,913.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,527,847.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,800,799.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,952.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,262,366.82 | |
| 资产减值准备(元) | 135,088.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,004,749.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,004,749.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,551.26 | |
| 财务费用(元) | 2,089,107.18 | |
| 递延所得税(元) | 6,228,413.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,228,413.46 | |
| 存货的减少(元) | -3,800,747.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,895,303.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,978,325.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,272,952.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,800,799.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,527,847.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕丰威禾_2023年年报资产负债表 | 裕丰威禾_2023年年报利润表 |