裕丰威禾 (838109.OC)

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裕丰威禾_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,151,087.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,400,963.70       
 经营活动现金流入小计(元) 28,552,051.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,021,421.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,564,469.33       
 支付的各项税费(元) 2,672,832.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,443,336.15       
 经营活动现金流出小计(元) 46,702,059.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,150,008.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 19,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 19,500,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,385,612.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,385,612.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 18,114,388.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,150,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 822,432.05       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,950,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,922,432.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,922,432.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,958,052.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,800,799.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 842,747.62       
补充资料:       
 净利润(元) -5,140,636.04       
 资产减值准备(元) -996,049.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,284,689.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,284,689.33       
 无形资产摊销(元) 125,732.76       
 财务费用(元) 1,109,041.06       
 递延所得税(元) -1,272,938.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,272,938.99       
 存货的减少(元) -3,488,063.08       
 经营性应收项目的减少(元) -3,358,997.15       
 经营性应付项目的增加(元) -10,418,582.95       
 现金的期末余额(元) 842,747.62       
 减:现金的期初余额(元) 4,800,799.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,958,052.34       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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