裕丰威禾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,151,087.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,963.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,552,051.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,021,421.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,564,469.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,672,832.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,443,336.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,702,059.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,150,008.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,385,612.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,385,612.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,114,388.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,432.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,922,432.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,922,432.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,958,052.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,800,799.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,747.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,140,636.04 | |
| 资产减值准备(元) | -996,049.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,284,689.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,284,689.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,732.76 | |
| 财务费用(元) | 1,109,041.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,272,938.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,272,938.99 | |
| 存货的减少(元) | -3,488,063.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,358,997.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,418,582.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 842,747.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,800,799.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,958,052.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕丰威禾_2023年中报资产负债表 | 裕丰威禾_2023年中报利润表 |