裕丰威禾_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,162,916.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,194,046.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,356,963.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,700,015.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,075,918.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,300.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,417,701.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,481,935.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,875,028.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,160,811.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,160,811.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,160,811.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,381,492.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,181,492.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,058,346.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,882,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,110,346.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,853.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,785,362.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 786,868.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,572,230.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,049,866.92 | |
| 资产减值准备(元) | -17,240.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,960,496.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,960,496.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,732.76 | |
| 财务费用(元) | 1,618,152.34 | |
| 投资损失(元) | 659,464.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,209,709.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,209,709.98 | |
| 存货的减少(元) | 1,107,920.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,698,439.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,774,565.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,572,230.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 786,868.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,785,362.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕丰威禾_2022年中报资产负债表 | 裕丰威禾_2022年中报利润表 |