万吉科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,345,860.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,393.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,481,253.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,555,119.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,965,340.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,304,898.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,964,479.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,789,838.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,308,584.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,202,140.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,202,140.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,854,627.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,854,627.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,486.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,342,879.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,217,750.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,560,630.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,439,369.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,161.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,531,862.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,414,937.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,883,074.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,387,313.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,368,435.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,368,435.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,635.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,222.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,708.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,763,136.10 | |
| 财务费用(元) | 4,093,257.09 | |
| 递延所得税(元) | -160,610.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 176,229.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -336,840.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,286,106.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,185,369.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,719,344.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,883,074.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,414,937.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,531,862.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万吉科技_2023年年报资产负债表 | 万吉科技_2023年年报利润表 |