红一种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,356,663.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,653,497.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,010,160.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,161,747.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,944,067.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,911.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,429,778.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,629,504.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,619,343.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,539.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,135.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,674.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,674.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,046,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,680,033.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,680,033.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,366,916.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,506,898.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,447,805.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,954,704.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,745,888.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 632,954.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 632,954.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,931.44 | |
| 财务费用(元) | 1,633,083.02 | |
| 存货的减少(元) | 12,755,880.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,750,733.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,133,643.32 | |
| 其他(元) | 8,407,402.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,954,704.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,447,805.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,506,898.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红一种业_2024年中报资产负债表 | 红一种业_2024年中报利润表 |