红一种业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,270,773.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,345,355.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,616,128.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,950,642.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,554,325.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,874.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,786,869.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,453,712.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,162,416.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,111.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,311.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,031.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,031.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,279.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,489.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,627,489.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,094,169.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,094,169.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,466,680.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 762,015.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,481,734.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,243,750.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,065,150.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,215.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 669,215.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,451.38 | |
| 财务费用(元) | 1,194,019.84 | |
| 存货的减少(元) | 22,728,567.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,760,899.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,218,311.13 | |
| 其他(元) | -300,400.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,243,750.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,481,734.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 762,015.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红一种业_2023年中报资产负债表 | 红一种业_2023年中报利润表 |