红一种业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,126,160.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,151,256.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,277,417.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,875,572.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,831,781.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,889.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,065,766.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,076,010.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 357,872.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,798,592.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,198.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,198.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,198.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,925,482.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,889,482.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,910,517.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,380,274.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,862,008.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,481,734.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,785,055.33 | |
| 资产减值准备(元) | 614,496.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,021,717.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,021,717.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,845.63 | |
| 财务费用(元) | -1,938,263.99 | |
| 存货的减少(元) | -15,975,151.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,956,216.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,371,947.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,481,734.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,862,008.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,380,274.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红一种业_2022年年报资产负债表 | 红一种业_2022年年报利润表 |