红一种业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,389,531.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,114,419.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,503,950.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,992,179.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,568,786.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,233.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,102,559.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,823,759.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,319,809.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,822.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,822.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,198.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,198.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,375.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,001.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,175,001.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,218,721.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,418,721.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,756,280.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -853,905.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,862,008.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,008,103.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红一种业_2022年三季报资产负债表 | 红一种业_2022年三季报利润表 |