红一种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,171,789.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,263.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,838,052.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,319,732.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,957,219.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,068.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,452,124.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,834,145.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,003,906.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,743.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,743.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,165.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,165.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,421.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,532.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,150,532.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 807,053.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,957,053.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,806,521.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,052,036.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,862,008.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,972.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,778,181.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 517,746.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 517,746.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,422.48 | |
| 财务费用(元) | 916,193.19 | |
| 存货的减少(元) | 11,403,089.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,977,928.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,052,270.29 | |
| 其他(元) | -903,527.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,809,972.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,862,008.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,052,036.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红一种业_2022年中报资产负债表 | 红一种业_2022年中报利润表 |