奥柏瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,551,248.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,361,609.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,475,469.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,388,327.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,849,138.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,637,994.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,816.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,758,762.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,612,711.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,384.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,241,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,241,290.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,241,290.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,098,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,788,466.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,887,226.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,482,773.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,099.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,958.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,057.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,341,355.32 | |
| 资产减值准备(元) | -127,975.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,806,958.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,806,958.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,190.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,154.48 | |
| 财务费用(元) | 1,787,640.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,247,590.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,285,829.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,239.58 | |
| 存货的减少(元) | -257,387.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,253,989.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,136,909.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,057.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,958.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,099.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥柏瑞_2023年年报资产负债表 | 奥柏瑞_2023年年报利润表 |