奥柏瑞_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,070,695.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,057.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,752.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,199,278.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,302,942.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,976.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,697.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,804,894.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,713,141.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,699,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,699,740.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,699,740.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,737.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,204,194.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,079,931.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,720,068.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,187.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,958.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,145.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,275,990.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,893,263.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,893,263.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,095.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,250.84 | |
| 财务费用(元) | 835,003.93 | |
| 递延所得税(元) | -902,621.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -865,435.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,185.34 | |
| 存货的减少(元) | -189,580.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,406.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,135.03 | |
| 其他(元) | 18,166.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,145.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,958.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,187.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥柏瑞_2023年中报资产负债表 | 奥柏瑞_2023年中报利润表 |