奥柏瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,828.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,436.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,560.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,527,825.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,816.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,671.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,986.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,156.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,710,631.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,806.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,490.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,490.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 859,676.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,875,265.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,734,941.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,058.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,341,237.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,094.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,856.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,695,493.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,854.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,854.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,095.44 | |
| 财务费用(元) | 199,623.16 | |
| 递延所得税(元) | -305,846.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,243.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,602.83 | |
| 存货的减少(元) | 225,096.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -461,837.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,108,576.80 | |
| 其他(元) | -250,878.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,856.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,446,094.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,341,237.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥柏瑞_2022年中报资产负债表 | 奥柏瑞_2022年中报利润表 |