日辉达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,777,325.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 610,706.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,388,032.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,533,091.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,756,649.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,625.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,286,823.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,711,190.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,323,157.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,981.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,981.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,981.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,038,867.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,619.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,793,332.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,009,818.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,890,181.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,152.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,805.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,667.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,862.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,523,943.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,521,886.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,657.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,657.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,676.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,013.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 281.25 | |
| 财务费用(元) | 138,635.81 | |
| 投资损失(元) | -51,072.27 | |
| 递延所得税(元) | -344,070.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,228.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,842.94 | |
| 存货的减少(元) | 45,809.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,242,562.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -207,211.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,862.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,667.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,805.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日辉达_2023年年报资产负债表 | 日辉达_2023年年报利润表 |