日辉达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,178,698.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 583,827.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,762,526.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,751,607.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,292,195.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,667.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,830,197.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,094,669.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,332,143.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,457.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,457.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,457.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,490,338.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,490,338.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,490,338.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,261.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,667.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,406.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -353,127.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,610.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,610.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,518.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,051.20 | |
| 存货的减少(元) | -681,340.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,036,200.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,486,891.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,406.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,667.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,261.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日辉达_2023年中报资产负债表 | 日辉达_2023年中报利润表 |