日辉达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,213,389.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,105.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,420,494.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,322,205.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,890,578.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,581.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,114,586.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,709,951.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,289,456.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,132.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,132.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,132.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,459.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,477,459.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,622,540.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,116.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,067.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,600.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,667.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,262,515.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,381.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,381.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,707.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,102.40 | |
| 财务费用(元) | -96,479.46 | |
| 递延所得税(元) | 61,912.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,912.92 | |
| 存货的减少(元) | -2,944,332.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 318,425.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,155,345.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,667.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,600.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 228,067.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日辉达_2022年年报资产负债表 | 日辉达_2022年年报利润表 |