合泰盟方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,961,757.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,693.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,715.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,837,166.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,395,089.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,164,513.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,155.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,825,145.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,817,904.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,019,261.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,622,431.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,622,431.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,622,431.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,518,375.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,518,375.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,767.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,440,742.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,917,509.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,399,134.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,484.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,936,819.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,949,098.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,012,278.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,346,053.13 | |
| 资产减值准备(元) | 41,353.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,663,568.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,663,568.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,599.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,808.88 | |
| 财务费用(元) | 608,239.87 | |
| 递延所得税(元) | -66,375.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -574,384.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 508,008.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,949,251.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,643,458.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,919,841.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,012,278.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,949,098.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,936,819.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合泰盟方_2023年年报资产负债表 | 合泰盟方_2023年年报利润表 |