合泰盟方_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,327,040.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,705.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,977,315.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,776,061.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,123,575.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,496,438.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 884,727.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,381,963.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,886,704.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,110,643.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,315,813.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,353,813.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,588,485.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,588,485.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,234,672.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,878,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,878,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,385,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,889.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,395,645.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,186,535.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,691,954.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,933.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,353,571.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,526.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,949,098.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,750,831.66 | |
| 资产减值准备(元) | 792,624.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,862,085.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,862,085.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,466.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,637,541.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,606.56 | |
| 财务费用(元) | 709,563.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,144,047.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,144,047.03 | |
| 存货的减少(元) | -867,304.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,335,591.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,208,888.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,949,098.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,595,526.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,353,571.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合泰盟方_2022年年报资产负债表 | 合泰盟方_2022年年报利润表 |