合泰盟方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,129,019.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,074.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,396,554.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,695,648.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,568,815.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,351,322.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 742,090.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,375,244.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,037,473.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,658,175.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,995,444.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,995,444.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,995,444.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,624.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,565,420.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,938,045.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,954.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,516.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,830.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,526.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,300,695.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,644.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,973,797.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,973,797.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 799.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,555.30 | |
| 财务费用(元) | 369,543.59 | |
| 递延所得税(元) | 39,077.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,077.90 | |
| 存货的减少(元) | -707,634.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,876,741.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,364,638.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,300,695.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,595,526.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,830.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合泰盟方_2022年中报资产负债表 | 合泰盟方_2022年中报利润表 |