科力通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,064,324.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,542,389.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,606,714.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,598,956.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,526,433.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,944,438.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,130,292.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,200,120.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,593,406.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,851.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,851.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,851.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,159,138.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,751,669.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,910,808.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,920,808.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,437.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,268,627.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,825,686.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,557,059.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,184,096.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,872,229.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,872,229.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,357.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,060.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,700.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,375.54 | |
| 财务费用(元) | 552,172.46 | |
| 投资损失(元) | 752,651.08 | |
| 递延所得税(元) | -537,540.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -922,085.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 384,545.20 | |
| 存货的减少(元) | -17,982,825.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 484,627.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,014,416.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,557,059.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,825,686.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,268,627.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科力通_2023年年报资产负债表 | 科力通_2023年年报利润表 |