科力通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,671,816.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,902.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,192,718.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,098,703.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,978,665.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,374,030.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,914,935.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,366,335.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,826,383.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,343.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,343.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,343.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,916.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,309.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,662,226.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,662,226.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,254.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,119,068.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,825,686.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,944,755.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,508,380.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,438,469.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,574.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,030.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,375.54 | |
| 财务费用(元) | 387,358.46 | |
| 递延所得税(元) | -87,209.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,120.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,329.27 | |
| 存货的减少(元) | -22,113,455.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,332,933.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,954,974.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,944,755.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,825,686.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,119,068.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力通_2023年中报资产负债表 | 科力通_2023年中报利润表 |