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科力通_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 140,671,816.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 520,902.40       
 经营活动现金流入小计(元) 141,192,718.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 82,098,703.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,978,665.15       
 支付的各项税费(元) 9,374,030.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,914,935.79       
 经营活动现金流出小计(元) 112,366,335.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,826,383.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 97,343.00       
 投资活动现金流出小计(元) 97,343.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -97,343.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 194,916.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 467,309.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,662,226.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,662,226.52       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 52,254.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,119,068.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 66,825,686.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 74,944,755.70       
补充资料:       
 净利润(元) 3,508,380.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,438,469.63       
 无形资产摊销(元) 21,574.44       
 长期待摊费用摊销(元) 29,030.46       
 固定资产报废损失(元) 2,375.54       
 财务费用(元) 387,358.46       
 递延所得税(元) -87,209.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) 50,120.01       
 递延所得税负债增加(元) -137,329.27       
 存货的减少(元) -22,113,455.48       
 经营性应收项目的减少(元) -2,332,933.77       
 经营性应付项目的增加(元) 46,954,974.10       
 现金的期末余额(元) 74,944,755.70       
 减:现金的期初余额(元) 66,825,686.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,119,068.73       
公告日期 2023-08-11       
审计意见(境内)       
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相关报表 科力通_2023年中报资产负债表 科力通_2023年中报利润表

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